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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541 528.00 | 135 802.00 | 405 726.00 | 541 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 513.00 | 43 378.00 | 91 135.00 | 134 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 706.00 | 179 180.00 | 500 526.00 | 679 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 187 127.00 | 33 636.00 | 153 491.00 | 187 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
072 Créances – Autres | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
084 Disponibilités | 251 730.00 | | 251 730.00 | 251 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 826.00 | 49 636.00 | 513 190.00 | 562 826.00 |
110 Total général Actif | 1 242 532.00 | 228 816.00 | 1 013 716.00 | 1 242 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 587 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -295 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -282 240.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 117 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 601 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 886 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 829.00 | 14 533.00 | | 12 829.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 360.00 | 2 500.00 | | 3 360.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | 2 439.00 | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 857.00 | 19 472.00 | | 21 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 203.00 | 10 167.00 | | 196 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187 127.00 | | | -187 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 95 039.00 | 41 991.00 | | 95 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 069.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 593.00 | 77 252.00 | | 129 593.00 |
252 Charges sociales | 18 457.00 | 9 396.00 | | 18 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 620.00 | 37 053.00 | | 43 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 2.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 063.00 | 178 931.00 | | 351 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329 206.00 | -159 458.00 | | -329 206.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 330.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 032.00 | 2 731.00 | | 22 032.00 |
294 Charges financières | 6 808.00 | 3 777.00 | | 6 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 763.00 | 266.00 | | 23 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55 490.00 | -44 029.00 | | -55 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -282 240.00 | -116 411.00 | | -282 240.00 |