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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AP Constructions | 4 841.00 | 3 810.00 | 1 030.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 762.00 | 38 457.00 | 13 304.00 | 51 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 233.00 | 42 570.00 | 27 662.00 | 70 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 419.00 | 6 000.00 | 537 419.00 | 543 419.00 |
BZ Autres créances | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 620 757.00 | | 620 757.00 | 620 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 202.00 | 6 000.00 | 1 304 202.00 | 1 310 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 435.00 | 48 570.00 | 1 331 865.00 | 1 380 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 996.00 | | | 388 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
DL TOTAL (I) | 611 714.00 | | | 611 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 859.00 | | | 523 859.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 151.00 | | | 720 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 865.00 | | | 1 331 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 963.00 | | | 716 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | 247.00 | 13 080.00 | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 536 219.00 | 536 219.00 | | 536 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
VP Divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 585.00 | 686 505.00 | 13 080.00 | 699 585.00 |