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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314 308.00 | | 6 314 308.00 | 6 314 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 128 861.00 | 419 990.00 | 34 708 871.00 | 35 128 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 321.00 | | 674 321.00 | 674 321.00 |
BZ Autres créances | 9 813 188.00 | 1 074 800.00 | 8 738 388.00 | 9 813 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497 900.00 | 1 074 800.00 | 9 423 100.00 | 10 497 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 626 760.00 | 1 494 790.00 | 44 131 970.00 | 45 626 760.00 |
CU Autres participations | 28 731 934.00 | 338 374.00 | 28 393 560.00 | 28 731 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 420 357.00 | 26 420 357.00 | | 26 420 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 079.00 | 321 364.00 | | 382 079.00 |
DH Report à nouveau | 959 497.00 | 1 005 913.00 | | 959 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 414 697.00 | 1 214 299.00 | | 7 414 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 664 426.00 | 546 058.00 | | 1 664 426.00 |
DL TOTAL (I) | 36 841 057.00 | 29 507 991.00 | | 36 841 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 068.00 | | | 1 279 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 668.00 | 3 446 160.00 | | 4 327 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 178.00 | 299 241.00 | | 484 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 914.00 | 3 768 800.00 | | 7 290 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 131 970.00 | 33 276 792.00 | | 44 131 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 165.00 | 194 329.00 | 3 950 494.00 | 3 756 165.00 |
FG Production vendue services | 1 298 390.00 | | 1 298 390.00 | 1 298 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 555.00 | 194 329.00 | 5 248 884.00 | 5 054 555.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 428 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 179 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 984 000.00 | | | 7 984 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 997 481.00 | | | 7 997 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 000.00 | 2 493 000.00 | | 327 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 397.00 | 2 493 000.00 | | 338 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659 083.00 | -2 493 000.00 | | 7 659 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 181 657.00 | 10 848 174.00 | | 17 181 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 960.00 | 9 633 875.00 | | 9 766 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 414 697.00 | 1 214 299.00 | | 7 414 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 269 070.00 | | 3 871 188.00 | 31 269 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 732 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 35 128 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 397.00 | 6 395 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 133.00 | | 3 871 188.00 | 2 536 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 732 936.00 | | | 28 732 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 244.00 | 769.00 | 11 397.00 | 92 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 244.00 | 769.00 | 11 397.00 | 92 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 747 800.00 | 327 000.00 | | 747 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070 174.00 | 327 000.00 | 7 984 000.00 | 9 070 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 070 174.00 | 327 000.00 | 7 984 000.00 | 9 070 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 000.00 | 7 984 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 668.00 | 4 327 668.00 | | 4 327 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 674 321.00 | 674 321.00 | | 674 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VB T. V. A. | 1 089 729.00 | 1 089 729.00 | | 1 089 729.00 |
VC Groupe et associés | 8 670 689.00 | 8 670 689.00 | | 8 670 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 068.00 | 1 279 068.00 | | 1 279 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 498 902.00 | 10 498 902.00 | | 10 498 902.00 |
VW T.V.A. | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 914.00 | 7 290 914.00 | | 7 290 914.00 |