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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572 776.00 | 486 787.00 | 85 989.00 | 572 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 832.00 | 191 691.00 | 152 141.00 | 343 832.00 |
AP Constructions | 110 553.00 | 20 576.00 | 89 977.00 | 110 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 660.00 | 294 296.00 | 561 364.00 | 855 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 092.00 | 178 267.00 | 37 825.00 | 216 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 661.00 | 1 924 879.00 | 1 232 782.00 | 3 157 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 804.00 | | 455 804.00 | 455 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 894.00 | 8 274.00 | 82 620.00 | 90 894.00 |
BZ Autres créances | 394 130.00 | | 394 130.00 | 394 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 3 164 689.00 | | 3 164 689.00 | 3 164 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 415.00 | 8 274.00 | 4 369 141.00 | 4 377 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 076.00 | 1 933 153.00 | 5 601 923.00 | 7 535 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 981 938.00 | 753 262.00 | 228 676.00 | 981 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 217.00 | 1 415 808.00 | | 2 261 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 737 448.00 | 2 275 363.00 | | 4 737 448.00 |
DH Report à nouveau | -7 525 664.00 | -3 714 535.00 | | -7 525 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947 799.00 | -3 811 129.00 | | -4 947 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 631.00 | 144 570.00 | | 180 631.00 |
DL TOTAL (I) | -5 294 168.00 | -3 689 923.00 | | -5 294 168.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 722 123.00 | 504 580.00 | | 722 123.00 |
DN Avances conditionnées | 780 000.00 | 850 000.00 | | 780 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 502 123.00 | 1 354 580.00 | | 1 502 123.00 |
DP Provisions pour risques | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 241 329.00 | 4 092 530.00 | | 6 241 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 261.00 | 1 256 874.00 | | 1 315 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 688.00 | 188 131.00 | | 145 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 178.00 | 764 007.00 | | 1 062 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 036.00 | 262 924.00 | | 416 036.00 |
EA Autres dettes | 203 190.00 | 26 789.00 | | 203 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383 682.00 | 6 591 254.00 | | 9 383 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 923.00 | 4 266 197.00 | | 5 601 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 411.00 | 246 131.00 | | 323 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 686.00 | | 417 335.00 | 2 964 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 76 810.00 | 10 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 270.00 | 95 089.00 | 3 157 661.00 | 129 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | 95 089.00 | 1 182 306.00 | 118 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 528.00 | | 26 018.00 | 1 872 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 698.00 | | 391 316.00 | 1 004 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 440.00 | 404 401.00 | 88 962.00 | 1 609 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 031 700.00 | 208 348.00 | | 1 031 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 538.00 | 33 153.00 | | 158 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 202.00 | 162 900.00 | 88 962.00 | 419 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 286.00 | 8 274.00 | | 10 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 241 329.00 | 6 241 329.00 | | 6 241 329.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 382.00 | 57 882.00 | 587 500.00 | 645 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 178.00 | 1 062 178.00 | | 1 062 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 190.00 | 203 190.00 | | 203 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
UX Autres créances clients | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VB T. V. A. | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
VC Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 327.00 | 35 029.00 | 136 298.00 | 171 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 934.00 | 608 745.00 | 535 189.00 | 1 143 934.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 314.00 | | | 532 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 892.00 | | | 452 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VP Divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 088.00 | 238 088.00 | | 238 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 403.00 | 530 593.00 | 76 810.00 | 607 403.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 682.00 | 2 383 366.00 | 1 258 987.00 | 9 883 682.00 |