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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 366.00 | 22 299.00 | 4 066.00 | 26 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 4 351.00 | 10 044.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 920.00 | 114 275.00 | 41 644.00 | 155 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 982.00 | 140 926.00 | 68 056.00 | 208 982.00 |
BT Marchandises | 684 145.00 | | 684 145.00 | 684 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 185.00 | 8 273.00 | 343 911.00 | 352 185.00 |
BZ Autres créances | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CF Disponibilités | 409 359.00 | | 409 359.00 | 409 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 043.00 | 8 273.00 | 1 560 770.00 | 1 569 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 026.00 | 149 200.00 | 1 628 826.00 | 1 778 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 496 531.00 | | | 496 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 503 725.00 | | | 503 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 102.00 | | | 398 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 814.00 | | | 446 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
EA Autres dettes | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 100.00 | | | 1 125 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 826.00 | | | 1 628 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 017.00 | | | 774 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 730.00 | | 5 253.00 | 203 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | 4 670.00 | 21 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 734.00 | | 583.00 | 169 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 758.00 | 24 169.00 | | 116 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 267.00 | 3 033.00 | | 19 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 491.00 | 21 136.00 | | 97 491.00 |