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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 840.00 | 48 367.00 | 62 473.00 | 110 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 1 833.00 | 1 113.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 164.00 | 6 631.00 | 8 533.00 | 15 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 450.00 | 56 831.00 | 75 619.00 | 132 450.00 |
BT Marchandises | 1 226 872.00 | | 1 226 872.00 | 1 226 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 314.00 | 55 171.00 | 326 143.00 | 381 314.00 |
BZ Autres créances | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
CF Disponibilités | 298 708.00 | | 298 708.00 | 298 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 678.00 | 55 171.00 | 2 106 506.00 | 2 161 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 128.00 | 112 002.00 | 2 182 126.00 | 2 294 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | 143 939.00 | | 98 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | -45 605.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 249 255.00 | 199 834.00 | | 249 255.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 788.00 | 410 160.00 | | 454 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 251.00 | 69 000.00 | | 54 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 277.00 | 1 126 047.00 | | 736 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 331.00 | 66 084.00 | | 180 331.00 |
EA Autres dettes | 107 224.00 | 288 436.00 | | 107 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 870.00 | 1 959 727.00 | | 1 532 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 126.00 | 2 159 561.00 | | 2 182 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 178.00 | 1 663 019.00 | | 1 330 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 015 624.00 | 13 226.00 | 7 028 850.00 | 7 015 624.00 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 824.00 | 13 226.00 | 7 054 050.00 | 7 040 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | 3 876.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | 53 299.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 53 299.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -53 299.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 291.00 | 5 834 341.00 | | 7 059 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 870.00 | 5 879 946.00 | | 7 009 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | -45 605.00 | | 49 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 966.00 | | 32 985.00 | 95 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 145.00 | | 29 695.00 | 81 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | 3 290.00 | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 422.00 | 20 389.00 | | 36 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | 17 078.00 | | 31 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 3 311.00 | | 5 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 277.00 | 736 277.00 | | 736 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
UX Autres créances clients | 315 109.00 | 315 109.00 | | 315 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 708.00 | 95 241.00 | 201 467.00 | 296 708.00 |
VI Groupe et associés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 097.00 | 636 097.00 | | 636 097.00 |
VW T.V.A. | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 645.00 | 1 330 178.00 | 201 467.00 | 1 531 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | 2 921.00 | | 7 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 429.00 | 204 237.00 | | 191 429.00 |
ST Autres comptes | 747 210.00 | 687 543.00 | | 747 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 788.00 | 39 644.00 | | 52 788.00 |
YT Sous‐traitance | 22 860.00 | 23 532.00 | | 22 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 707.00 | 9 180.00 | | 13 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | 4 819.00 | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 578.00 | 7 740.00 | | 13 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 228 305.00 | 1 064 666.00 | | 1 228 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318 027.00 | 1 142 703.00 | | 1 318 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 994.00 | 964 137.00 | | 1 027 994.00 |