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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 230.00 | 225.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 125.00 | 71 721.00 | 31 404.00 | 103 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 32 930.00 | 22 228.00 | 55 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 738.00 | 105 881.00 | 53 857.00 | 159 738.00 |
BT Marchandises | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 736.00 | 2 233.00 | 291 504.00 | 293 736.00 |
BZ Autres créances | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CF Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 934.00 | 2 233.00 | 563 701.00 | 565 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 672.00 | 108 114.00 | 617 557.00 | 725 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 360.00 | 126 515.00 | | 146 360.00 |
DH Report à nouveau | | 4 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 112.00 | 65 520.00 | | 54 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 361.00 | 2 289.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 204 033.00 | 200 849.00 | | 204 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 254.00 | 86 734.00 | | 72 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 048.00 | 181 071.00 | | 234 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 213.00 | 135 527.00 | | 107 213.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 525.00 | 403 337.00 | | 413 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 557.00 | 604 186.00 | | 617 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 556.00 | 402 030.00 | | 358 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 337.00 | | 21 101.00 | 142 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 159 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 158 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 882.00 | | 21 101.00 | 140 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 681.00 | 22 525.00 | 2 324.00 | 85 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 451.00 | 22 525.00 | 2 324.00 | 84 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 048.00 | 234 048.00 | | 234 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 275 874.00 | 275 874.00 | | 275 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 117.00 | 17 149.00 | 54 969.00 | 72 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 069.00 | 406 069.00 | | 406 069.00 |
VW T.V.A. | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 525.00 | 358 556.00 | 54 969.00 | 413 525.00 |