| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
040 Immobilisations financières | 344 796.00 | | 344 796.00 | 344 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 425.00 | 1 629.00 | 344 796.00 | 346 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
072 Créances – Autres | 465 028.00 | | 465 028.00 | 465 028.00 |
084 Disponibilités | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 759.00 | | 654 759.00 | 654 759.00 |
110 Total général Actif | 1 001 184.00 | 1 629.00 | 999 555.00 | 1 001 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
222 Production stockée | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
224 Production immobilisée | 488.00 | | | 488.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
280 Produits financiers | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 550.00 | | | 341 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 525.00 | | | 7 525.00 |