| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452 242.00 | 456 298.00 | 995 944.00 | 1 452 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 630.00 | 456.00 | 3 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 148.00 | 458 928.00 | 1 074 219.00 | 1 533 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BZ Autres créances | 3 041 366.00 | | 3 041 366.00 | 3 041 366.00 |
CF Disponibilités | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 116 407.00 | | 3 116 407.00 | 3 116 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 555.00 | 458 928.00 | 4 190 627.00 | 4 649 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 838.00 | 1 300 838.00 | | 1 300 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -76 897.00 | | | -76 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 316.00 | -76 897.00 | | -84 316.00 |
DK Provisions réglementées | 31 204.00 | 25 723.00 | | 31 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 269.00 | 1 254 104.00 | | 1 175 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 635.00 | 2 674 161.00 | | 2 477 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 314.00 | 408 419.00 | | 511 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 1 836.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685.00 | 8 601.00 | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 13 093.00 | 26 430.00 | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 358.00 | 3 119 447.00 | | 3 015 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 627.00 | 4 373 551.00 | | 4 190 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 251.00 | 637 195.00 | | 743 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 314.00 | | | 511 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 482.00 | 5 495.00 | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 5 495.00 | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | -5 495.00 | | -7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 304.00 | 131 296.00 | | 136 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 620.00 | 208 192.00 | | 220 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 316.00 | -76 897.00 | | -84 316.00 |