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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 605 039.00 | 10 323.00 | 46 594 716.00 | 46 605 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 15 708 771.00 | | 15 708 771.00 | 15 708 771.00 |
CF Disponibilités | 313 407.00 | | 313 407.00 | 313 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 029 158.00 | | 16 029 158.00 | 16 029 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 634 198.00 | 10 323.00 | 62 623 875.00 | 62 634 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 678 361.00 | | | 15 678 361.00 |
CU Autres participations | 46 147 966.00 | | 46 147 966.00 | 46 147 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 902 401.00 | 2 439 016.00 | | 2 902 401.00 |
DH Report à nouveau | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 120.00 | 463 384.00 | | -486 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 340.00 | 3 724 460.00 | | 3 238 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 247 390.00 | 24 134 590.00 | | 25 247 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 67 085.00 | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 563.00 | 1 663.00 | | 940 563.00 |
EA Autres dettes | 33 122 810.00 | 30 471 416.00 | | 33 122 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 385 535.00 | 54 674 756.00 | | 59 385 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 623 875.00 | 58 399 216.00 | | 62 623 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 642 133.00 | 3 566 996.00 | | 6 642 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245 231.00 | | | 2 245 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 385.00 | 91.00 | | 51 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 889.00 | 2 324.00 | | 31 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 496.00 | -2 233.00 | | 19 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 260.00 | -414 848.00 | | -161 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 735.00 | 700 859.00 | | 139 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 855.00 | 237 475.00 | | 625 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 120.00 | 463 384.00 | | -486 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 684 015.00 | | 3 599 164.00 | 45 684 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678 140.00 | 46 594 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678 140.00 | 46 605 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 673 692.00 | | 3 599 164.00 | 45 673 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940 563.00 | 940 563.00 | | 940 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VC Groupe et associés | 15 087 611.00 | | 15 087 611.00 | 15 087 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 995.00 | 2 245 995.00 | | 2 245 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 001 395.00 | 3 380 803.00 | 18 632 695.00 | 23 001 395.00 |
VI Groupe et associés | 33 122 810.00 | | 33 122 810.00 | 33 122 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384 720.00 | | | 3 384 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 750.00 | | 590 750.00 | 590 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 162 501.00 | 37 389.00 | 16 125 111.00 | 16 162 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 385 535.00 | 6 642 133.00 | 51 755 506.00 | 59 385 535.00 |