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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 484.00 | 47 762.00 | 25 722.00 | 73 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 760.00 | 34 656.00 | 26 103.00 | 60 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 643.00 | 82 418.00 | 252 225.00 | 334 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 067.00 | 82 418.00 | 270 649.00 | 353 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 657.00 | 67 716.00 | | 69 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 932.00 | 1 941.00 | | -8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 66 225.00 | 75 157.00 | | 66 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 816.00 | 168 904.00 | | 108 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 833.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 50 510.00 | | 89 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | 9 939.00 | | 5 742.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 424.00 | 233 496.00 | | 204 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 649.00 | 308 653.00 | | 270 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 143.00 | | 13 500.00 | 321 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 744.00 | | 13 500.00 | 120 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 486.00 | 17 932.00 | | 64 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 486.00 | 17 932.00 | | 64 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 389.00 | 49 421.00 | 44 968.00 | 94 389.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 306.00 | 12 257.00 | 49.00 | 12 306.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 424.00 | 159 456.00 | 44 968.00 | 204 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 704.00 | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707.00 | 316.00 | | 707.00 |
ST Autres comptes | 19 723.00 | 24 715.00 | | 19 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 905.00 | 76 572.00 | | 59 905.00 |
YT Sous‐traitance | 3 766.00 | 11 204.00 | | 3 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 170.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 2 874.00 | | 4 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 541.00 | 39 268.00 | | 31 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 567.00 | 21 802.00 | | 15 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 101.00 | 112 808.00 | | 84 101.00 |