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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 5 714.00 | 7 206.00 | 12 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 4 038.00 | 4 515.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 073.00 | 17 944.00 | 27 129.00 | 45 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 595.00 | 27 695.00 | 39 900.00 | 67 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 314.00 | 2 890.00 | 46 424.00 | 49 314.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 406 184.00 | | 406 184.00 | 406 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 750.00 | 2 890.00 | 452 860.00 | 455 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 346.00 | 30 585.00 | 492 760.00 | 523 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 637.00 | 177 243.00 | | 199 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 862.00 | 22 395.00 | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 267 000.00 | 230 137.00 | | 267 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528.00 | 9 388.00 | | 5 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 058.00 | 113 448.00 | | 134 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 4 525.00 | | 15 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 940.00 | 48 930.00 | | 60 940.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 11 317.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 760.00 | 187 608.00 | | 225 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 760.00 | 417 746.00 | | 492 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 295.00 | | 647 295.00 | 647 295.00 |
FG Production vendue services | 290 046.00 | | 290 046.00 | 290 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 046.00 | | 290 046.00 | 290 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 11 133.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 11 133.00 | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 531.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 345.00 | 3 592.00 | | 18 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 461.00 | 6 123.00 | | 18 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | 5 010.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 4 530.00 | | 8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 607.00 | 255 083.00 | | 313 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 744.00 | 232 688.00 | | 276 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 862.00 | 22 395.00 | | 36 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 375.00 | 11 370.00 | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 796.00 | 12 245.00 | 3 345.00 | 18 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 2 584.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 9 661.00 | 3 345.00 | 15 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 175.00 | | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 175.00 | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | 175.00 | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 528.00 | 3 895.00 | 1 633.00 | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 760.00 | 224 127.00 | 1 633.00 | 225 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |