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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 564.00 | 65 776.00 | 505 787.00 | 571 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 091.00 | 10 575.00 | 516.00 | 11 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 276.00 | 78 351.00 | 520 925.00 | 599 276.00 |
BT Marchandises | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 763.00 | 112 552.00 | 932 212.00 | 1 044 763.00 |
BZ Autres créances | 209 117.00 | | 209 117.00 | 209 117.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 944.00 | 112 552.00 | 1 292 393.00 | 1 404 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 220.00 | 190 903.00 | 1 813 318.00 | 2 004 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 131 994.00 | 36 779.00 | | 131 994.00 |
DH Report à nouveau | | -51 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 062.00 | 147 122.00 | | 23 062.00 |
DL TOTAL (I) | 174 681.00 | 151 619.00 | | 174 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 409.00 | 145 430.00 | | 72 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 519.00 | 1 284 217.00 | | 1 268 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 762.00 | 400 154.00 | | 275 762.00 |
EA Autres dettes | 21 946.00 | 13 332.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 636.00 | 1 843 132.00 | | 1 638 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 318.00 | 1 994 751.00 | | 1 813 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 636.00 | 1 843 132.00 | | 1 638 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 409.00 | 145 430.00 | | 72 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 619.00 | | 419 961.00 | 214 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 304.00 | 599 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 304.00 | 582 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 997.00 | | 419 961.00 | 197 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 25 620.00 | 35 303.00 | 88 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 034.00 | 25 620.00 | 35 303.00 | 86 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 519.00 | 1 268 519.00 | | 1 268 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 762.00 | 275 762.00 | | 275 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 763.00 | 1 044 763.00 | | 1 044 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 221.00 | 1 313 621.00 | 3 600.00 | 1 317 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 636.00 | 1 638 636.00 | | 1 638 636.00 |