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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 192.00 | 55 065.00 | 16 127.00 | 71 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 052.00 | 171 953.00 | 23 099.00 | 195 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 659.00 | 244 173.00 | 55 486.00 | 299 659.00 |
BT Marchandises | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 794.00 | | 242 794.00 | 242 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 454.00 | 244 173.00 | 298 280.00 | 542 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 467.00 | 86 551.00 | | 109 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 660.00 | 37 916.00 | | 31 660.00 |
DL TOTAL (I) | 161 127.00 | 144 467.00 | | 161 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 764.00 | 72 619.00 | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 872.00 | 115 787.00 | | 93 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 658.00 | 30 734.00 | | 30 658.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 153.00 | 219 140.00 | | 137 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 280.00 | 363 607.00 | | 298 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 153.00 | 219 140.00 | | 137 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 418.00 | 5 716.00 | 1 535 135.00 | 1 529 418.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 023.00 | 5 716.00 | 1 535 739.00 | 1 530 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 953.00 | 10 592.00 | | 12 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 079.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 1 079.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 502.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 502.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 577.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 7 867.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 300.00 | 1 634 915.00 | | 1 556 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 640.00 | 1 596 999.00 | | 1 524 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 660.00 | 37 916.00 | | 31 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 018.00 | | 642.00 | 299 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 602.00 | | 642.00 | 265 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 533.00 | 26 640.00 | | 217 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 379.00 | 26 640.00 | | 200 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 091.00 | 17 251.00 | | 9 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 548.00 | 17 492.00 | | 14 548.00 |
ST Autres comptes | 69 727.00 | 62 979.00 | | 69 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 958.00 | 67 686.00 | | 67 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 091.00 | 17 251.00 | | 9 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 876.00 | 121 957.00 | | 115 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 044.00 | 116 658.00 | | 108 044.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 233.00 | 148 157.00 | | 152 233.00 |