| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 105.00 | 1 069 171.00 | 990 935.00 | 2 060 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 454.00 | 1 076 019.00 | 1 014 435.00 | 2 090 454.00 |
BT Marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 073.00 | 154 859.00 | 858 214.00 | 1 013 073.00 |
BZ Autres créances | 206 166.00 | | 206 166.00 | 206 166.00 |
CF Disponibilités | 747 470.00 | | 747 470.00 | 747 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 465.00 | 154 859.00 | 1 888 606.00 | 2 043 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 919.00 | 1 230 879.00 | 2 903 040.00 | 4 133 919.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 323.00 | 446 137.00 | | 185 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 507.00 | 129 186.00 | | 89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 675 830.00 | 586 323.00 | | 675 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 734.00 | 1 387 171.00 | | 1 247 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 789.00 | 55 272.00 | | 87 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 035.00 | 184 152.00 | | 837 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 012.00 | 96 291.00 | | 42 012.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 14 549.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 210.00 | 1 737 434.00 | | 2 227 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 040.00 | 2 323 757.00 | | 2 903 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 894.00 | 932 006.00 | | 1 521 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 079.00 | 6 045 800.00 | 6 864 879.00 | 819 079.00 |
FG Production vendue services | 2 413 165.00 | | 2 413 165.00 | 2 413 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 244.00 | 6 045 800.00 | 9 278 044.00 | 3 232 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 923 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 565 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 191.00 | |
GE Autres charges | | | 296 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 839 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 334.00 | 269 331.00 | | 258 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 334.00 | 269 331.00 | | 258 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 1 470.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 723.00 | 209 551.00 | | 213 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 563.00 | 211 021.00 | | 214 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 771.00 | 58 310.00 | | 43 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 42 062.00 | | 21 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 830.00 | 3 615 151.00 | | 10 181 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 324.00 | 3 485 965.00 | | 10 092 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 507.00 | 129 186.00 | | 89 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240 210.00 | 799 985.00 | | 1 240 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 552.00 | | 756 208.00 | 2 126 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 307.00 | 2 090 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 307.00 | 2 060 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 552.00 | | 748 708.00 | 2 104 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 7 500.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 951.00 | 509 901.00 | 514 832.00 | 1 080 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 951.00 | 509 901.00 | 514 832.00 | 1 074 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 066.00 | 48 191.00 | 22 398.00 | 129 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 066.00 | 48 191.00 | 22 398.00 | 129 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 066.00 | 48 191.00 | 22 398.00 | 129 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 191.00 | 22 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 035.00 | 837 035.00 | | 837 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 608.00 | 632 608.00 | | 632 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 465.00 | 380 465.00 | | 380 465.00 |
VB T. V. A. | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 184.00 | 539 868.00 | 705 316.00 | 1 245 184.00 |
VI Groupe et associés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 372.00 | | | 560 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 602.00 | | | 700 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 191.00 | 1 285 191.00 | 1 000.00 | 1 286 191.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 210.00 | 1 521 894.00 | 705 316.00 | 2 227 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 1 008.00 | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 13 377.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 2 216 683.00 | 1 624 357.00 | | 2 216 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 886.00 | 8 087.00 | | 43 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 010 788.00 | 2 860 627.00 | | 3 010 788.00 |
YT Sous‐traitance | 3 416.00 | 2 960.00 | | 3 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 058.00 | 3 467.00 | | 14 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 789.00 | 4 475.00 | | 17 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 449.00 | 518 127.00 | | 646 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710 513.00 | 430 515.00 | | 1 710 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277 048.00 | 1 648 782.00 | | 2 277 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |