| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 579.00 | 109 722.00 | 592 857.00 | 702 579.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 661 737.00 | 449 674.00 | 212 064.00 | 661 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 093.00 | 689 710.00 | 255 383.00 | 945 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
BF Prêts | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 648.00 | 1 259 039.00 | 1 228 609.00 | 2 487 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 421.00 | | 499 421.00 | 499 421.00 |
BN En cours de production de biens | 2 832 200.00 | | 2 832 200.00 | 2 832 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
BT Marchandises | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 391.00 | | 3 898 391.00 | 3 898 391.00 |
BZ Autres créances | 1 385 683.00 | | 1 385 683.00 | 1 385 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173 789.00 | | 9 173 789.00 | 9 173 789.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 437.00 | 1 259 039.00 | 10 402 399.00 | 11 661 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DH Report à nouveau | 154 628.00 | -440 601.00 | | 154 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 247.00 | 603 368.00 | | 629 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 873.00 | 5 477.00 | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 887.00 | 668 244.00 | | 1 295 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 540.00 | 6 921.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 6 921.00 | | 5 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 032.00 | | | 534 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 700.00 | 5 716 832.00 | | 4 171 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 345.00 | 3 449 406.00 | | 3 756 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 235.00 | 227 944.00 | | 209 235.00 |
EA Autres dettes | 429 659.00 | 3 857.00 | | 429 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 100 972.00 | 9 398 038.00 | | 9 100 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 399.00 | 10 073 204.00 | | 10 402 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 296.00 | | 748 296.00 | 748 296.00 |
FD Production vendue biens | 37 933 411.00 | | 37 933 411.00 | 37 933 411.00 |
FG Production vendue services | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 710 770.00 | | 38 710 770.00 | 38 710 770.00 |
FM Production stockée | | | -869 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 851 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 024 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 957 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 3 994.00 | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 5 599.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 264.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 264.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 3 335.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 398.00 | 17 166.00 | | 234 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 855 954.00 | 31 869 183.00 | | 37 855 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 226 707.00 | 31 265 815.00 | | 37 226 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 247.00 | 603 368.00 | | 629 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 451.00 | | 214 394.00 | 2 304 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 997.00 | 108 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 200.00 | 12 997.00 | 2 487 648.00 | 18 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 716 137.00 | 18 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 280.00 | | 178 057.00 | 556 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 405.00 | | 12 800.00 | 1 650 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 766.00 | | 23 537.00 | 97 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 321.00 | 210 718.00 | | 1 048 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 135.00 | 53 145.00 | | 60 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 186.00 | 157 573.00 | | 988 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921.00 | 1 381.00 | 5 540.00 | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 921.00 | 1 381.00 | 5 540.00 | 6 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 345.00 | 3 756 345.00 | | 3 756 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 360.00 | 213 360.00 | | 213 360.00 |
UP Prêts | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 174.00 | 26 208.00 | 12 966.00 | 39 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 898 391.00 | 3 898 391.00 | | 3 898 391.00 |
VB T. V. A. | 236 467.00 | 236 467.00 | | 236 467.00 |
VC Groupe et associés | 916 035.00 | 916 035.00 | | 916 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 032.00 | 534 032.00 | | 534 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 376 298.00 | 3 376 298.00 | | 3 376 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 903.00 | 5 388 937.00 | 12 966.00 | 5 401 903.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 100 972.00 | 9 100 972.00 | | 9 100 972.00 |