| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 8 854.00 | 17 058.00 | 25 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 3 356.00 | 2 943.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 176.00 | 37 657.00 | 17 519.00 | 55 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 333.00 | 49 867.00 | 987 467.00 | 1 037 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
BZ Autres créances | 304 629.00 | | 304 629.00 | 304 629.00 |
CF Disponibilités | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 714.00 | | 540 714.00 | 540 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 047.00 | 49 867.00 | 1 528 181.00 | 1 578 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
CU Autres participations | 936 430.00 | | 936 430.00 | 936 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 766.00 | 61 835.00 | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 584.00 | 15 932.00 | | 136 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 350.00 | 898 766.00 | | 1 035 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 476.00 | 25 468.00 | | 17 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 952.00 | 220 394.00 | | 300 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | 30 478.00 | | 41 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 400.00 | 146 474.00 | | 104 400.00 |
EA Autres dettes | 28 437.00 | 90 636.00 | | 28 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 831.00 | 513 450.00 | | 492 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 181.00 | 1 412 216.00 | | 1 528 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 393.00 | 495 974.00 | | 483 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 952.00 | | | 300 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 926.00 | | 1 107 926.00 | 1 107 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 926.00 | | 1 107 926.00 | 1 107 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 544.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 354.00 | 544.00 | | 56 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 134.00 | -544.00 | | 21 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | 25 437.00 | | 20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 479.00 | 1 096 066.00 | | 1 299 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 895.00 | 1 080 134.00 | | 1 162 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 584.00 | 15 932.00 | | 136 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 361.00 | | 90 709.00 | 1 007 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 334.00 | 949 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 737.00 | 1 037 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 404.00 | 61 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | 22 790.00 | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | | 62 181.00 | 52 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 543.00 | | 5 738.00 | 951 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 695.00 | 19 589.00 | 417.00 | 30 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 7 386.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 12 203.00 | 417.00 | 29 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UP Prêts | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 299 332.00 | 299 332.00 | | 299 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 476.00 | 8 038.00 | 9 437.00 | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 300 952.00 | 300 952.00 | | 300 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 383.00 | 489 383.00 | | 489 383.00 |
VW T.V.A. | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 831.00 | 483 393.00 | 9 437.00 | 492 831.00 |