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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 590.00 | 8 275.00 | 1 315.00 | 9 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 740.00 | 46 817.00 | 34 923.00 | 81 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 330.00 | 55 092.00 | 36 238.00 | 91 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
060 Stock marchandises | 123 663.00 | | 123 663.00 | 123 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
072 Créances – Autres | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
088 Caisse | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
110 Total général Actif | 289 370.00 | 55 092.00 | 234 278.00 | 289 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 637 236.00 | | | 637 236.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 637 236.00 | 524 957.00 | | 637 236.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 580.00 | 726.00 | | 4 580.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 566.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 148.00 | 526 250.00 | | 642 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 431.00 | 368 889.00 | | 433 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 900.00 | -34 013.00 | | -19 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 927.00 | 10 725.00 | | 15 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | -3 169.00 | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 107 084.00 | 85 358.00 | | 107 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 294.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 55 841.00 | | |
252 Charges sociales | | 15 794.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 12 881.00 | | |
262 Autres charges | | 1 025.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 516 625.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | 9 625.00 | | |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 104.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | 2 062.00 | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 686.00 | 2 898.00 | | 3 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | -203.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 423.00 | 5 023.00 | | 41 423.00 |