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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 4 614.00 | 230.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 7 679.00 | 16 743.00 | 24 422.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 446.00 | 12 293.00 | 22 153.00 | 34 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 230.00 | 12 293.00 | 105 937.00 | 118 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DH Report à nouveau | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 926.00 | | 9 520.00 | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | | 9 520.00 | 19 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722.00 | 4 571.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 4 571.00 | | 7 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
ST Autres comptes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 629.00 | | | 20 629.00 |