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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 420 742.00 | 254 522.00 | 166 219.00 | 420 742.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 499.00 | 254 522.00 | 166 976.00 | 421 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
072 Créances – Autres | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
084 Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 149.00 | | 156 149.00 | 156 149.00 |
110 Total général Actif | 577 648.00 | 254 522.00 | 323 126.00 | 577 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -114 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
230 Autres produits | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -681.00 | | | -681.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 768.00 | | | 415 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 606.00 | | | 11 606.00 |