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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 365.00 | 113 805.00 | 65 560.00 | 179 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 330.00 | 118 170.00 | 137 160.00 | 255 330.00 |
BT Marchandises | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 629.00 | 118 170.00 | 291 459.00 | 409 629.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
DH Report à nouveau | -18 090.00 | | | -18 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225.00 | -18 090.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 42 436.00 | 41 211.00 | | 42 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 419.00 | 95 128.00 | | 32 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 138.00 | 33 011.00 | | 52 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 121 192.00 | | 133 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 837.00 | 29 658.00 | | 30 837.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 023.00 | 279 369.00 | | 249 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 459.00 | 320 580.00 | | 291 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 738.00 | 225 129.00 | | 233 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 380.00 | | 6 950.00 | 251 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 255 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 365.00 | | | 179 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 6 950.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 354.00 | 16 817.00 | | 101 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 988.00 | 16 817.00 | | 96 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VI Groupe et associés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 796.00 | | | -35 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 023.00 | 249 023.00 | | 249 023.00 |