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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 845.00 | 11 572.00 | 123 273.00 | 134 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 1 379.00 | 4 704.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 919.00 | 13 942.00 | 127 977.00 | 141 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 047.00 | | 782 047.00 | 782 047.00 |
BZ Autres créances | 681 965.00 | | 681 965.00 | 681 965.00 |
CF Disponibilités | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 507.00 | | 1 610 507.00 | 1 610 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 426.00 | 13 942.00 | 1 738 484.00 | 1 752 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 109.00 | 37 082.00 | | 37 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 649.00 | 240 327.00 | | 283 649.00 |
DL TOTAL (I) | 375 758.00 | 332 409.00 | | 375 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 550.00 | 23 570.00 | | 263 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 903.00 | 143 117.00 | | 371 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 071.00 | 128 070.00 | | 145 071.00 |
EA Autres dettes | 537 202.00 | 182 500.00 | | 537 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 186 498.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 726.00 | 663 755.00 | | 1 362 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 484.00 | 996 164.00 | | 1 738 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 726.00 | 663 755.00 | | 1 362 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 158.00 | | 950 158.00 | 950 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 158.00 | | 950 158.00 | 950 158.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 532.00 | 109 680.00 | | 133 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 755.00 | 555 544.00 | | 958 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 105.00 | 315 218.00 | | 675 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 649.00 | 240 327.00 | | 283 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 329.00 | | 6 590.00 | 135 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 338.00 | | 6 590.00 | 134 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847.00 | 8 095.00 | | 5 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 8 095.00 | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 903.00 | 371 903.00 | | 371 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 202.00 | 537 202.00 | | 537 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 047.00 | | | 782 047.00 |
VB T. V. A. | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
VC Groupe et associés | 532 791.00 | | | 532 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 855.00 | 1 469 855.00 | | 1 469 855.00 |
VW T.V.A. | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 176.00 | 1 099 176.00 | | 1 099 176.00 |