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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 176.00 | 2 590.00 | 5 586.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 117.00 | 9 155.00 | 11 962.00 | 21 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 453.00 | 11 745.00 | 22 709.00 | 34 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CF Disponibilités | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 967.00 | 11 745.00 | 135 222.00 | 146 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 413.00 | 100 550.00 | | 125 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073.00 | 24 863.00 | | -2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 124 440.00 | 126 513.00 | | 124 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 3 653.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 5 686.00 | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849.00 | 4 498.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 9 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 782.00 | 23 496.00 | | 10 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 222.00 | 150 009.00 | | 135 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 311.00 | 219 313.00 | | 83 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 384.00 | 194 450.00 | | 85 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073.00 | 24 863.00 | | -2 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 992.00 | | 10 846.00 | 34 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 385.00 | 34 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63.00 | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 21 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | 6 230.00 | 2 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 823.00 | | 4 616.00 | 27 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 192.00 | 7 339.00 | 9 786.00 | 14 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 199.00 | 63.00 | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 738.00 | 6 140.00 | 9 724.00 | 12 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 365.00 | 15 865.00 | 3 500.00 | 19 365.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |