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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 2 098.00 | 6 831.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 545.00 | 23 479.00 | 43 066.00 | 66 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 033.00 | 25 577.00 | 248 456.00 | 274 033.00 |
BT Marchandises | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 162.00 | 25 577.00 | 351 585.00 | 377 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DH Report à nouveau | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 409.00 | 49 414.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 88 214.00 | 64 805.00 | | 88 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 150.00 | 176 189.00 | | 157 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 955.00 | 49 649.00 | | 40 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | 51 044.00 | | 45 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677.00 | 12 634.00 | | 9 677.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | 1 697.00 | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 371.00 | 291 213.00 | | 263 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 585.00 | 356 018.00 | | 351 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | 15 073.00 | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 987.00 | | 19 300.00 | 256 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 274 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 75 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 560.00 | | | 198 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 427.00 | | 19 300.00 | 58 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 033.00 | 13 979.00 | 1 435.00 | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 13 979.00 | 1 435.00 | 13 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 654.00 | 39 113.00 | 112 541.00 | 151 654.00 |
VI Groupe et associés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VP Divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 371.00 | 150 830.00 | 112 541.00 | 263 371.00 |