| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 619.00 | 164 501.00 | 43 118.00 | 207 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 812.00 | 170 324.00 | 98 489.00 | 268 812.00 |
BT Marchandises | 308 140.00 | | 308 140.00 | 308 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CF Disponibilités | 267 129.00 | | 267 129.00 | 267 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 361.00 | | 586 361.00 | 586 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 173.00 | 170 324.00 | 684 849.00 | 855 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 556.00 | 103 981.00 | | 105 556.00 |
DH Report à nouveau | 66 284.00 | 58 985.00 | | 66 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 8 875.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 215 531.00 | 193 840.00 | | 215 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 613.00 | 290 598.00 | | 282 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 23 873.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 1 823.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | 177 037.00 | | 161 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 299.00 | 27 625.00 | | 25 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 318.00 | 520 955.00 | | 469 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 849.00 | 714 795.00 | | 684 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 146.00 | 20 178.00 | | 150 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 146.00 | 20 178.00 | | 150 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 613.00 | 56 169.00 | 223 879.00 | 282 613.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 180.00 | 8 488.00 | 53 692.00 | 62 180.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 194.00 | 242 750.00 | 223 879.00 | 469 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 7 393.00 | | 7 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 122.00 | 9 471.00 | | 8 122.00 |
ST Autres comptes | 75 775.00 | 74 697.00 | | 75 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 841.00 | 106 400.00 | | 108 841.00 |
YT Sous‐traitance | | 562.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 278.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | 12 403.00 | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 628.00 | 19 796.00 | | 13 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 278.00 | 175 185.00 | | 175 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 899.00 | 121 234.00 | | 118 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 738.00 | 191 408.00 | | 192 738.00 |