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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 269 994.00 | 18 269 992.00 | 2 000 002.00 | 20 269 994.00 |
BZ Autres créances | 542 863.00 | | 542 863.00 | 542 863.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 618.00 | | 543 618.00 | 543 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 813 612.00 | 18 269 992.00 | 2 543 620.00 | 20 813 612.00 |
CU Autres participations | 18 269 994.00 | 18 269 992.00 | 2.00 | 18 269 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 670 001.00 | | | 12 670 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 582.00 | | | 2 398 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
DH Report à nouveau | -16 566 270.00 | | | -16 566 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 949.00 | | | -84 949.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 056.00 | | | -1 438 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781 059.00 | | | 3 781 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 676.00 | | | 3 981 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 620.00 | | | 2 543 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 676.00 | | | 3 981 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 926.00 | | 1 049 926.00 | 1 049 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 926.00 | | 1 049 926.00 | 1 049 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 837 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 002.00 | | | 500 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 694.00 | | | -479 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 934.00 | | | 718 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 379.00 | | | 4 156 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 328.00 | | | 4 241 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 949.00 | | | -84 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 976 130.00 | | | 21 976 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706 136.00 | 18 269 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 136.00 | 20 269 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 976 130.00 | | | 19 976 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 371 099.00 | | 1 371 099.00 | 1 371 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 509 818.00 | 2 837 407.00 | 3 077 233.00 | 18 509 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 509 818.00 | 2 837 407.00 | 3 077 233.00 | 18 509 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 077 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 837 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 160 537.00 | 160 537.00 | | 160 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 781 059.00 | 3 781 059.00 | | 3 781 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999 999.00 | | | 2 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
VP Divers | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 863.00 | 542 863.00 | | 542 863.00 |
VW T.V.A. | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 676.00 | 3 981 676.00 | | 3 981 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
ST Autres comptes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 499.00 | | | 34 499.00 |