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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 055.00 | 26 800.00 | 2 255.00 | 29 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 099.00 | 48 119.00 | 35 979.00 | 84 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 436.00 | 26 626.00 | 6 810.00 | 33 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 620.00 | 101 545.00 | 50 075.00 | 151 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 939.00 | 24 962.00 | 246 977.00 | 271 939.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CF Disponibilités | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 998.00 | 24 962.00 | 513 036.00 | 537 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 619.00 | 126 507.00 | 563 111.00 | 689 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 911.00 | 7 342.00 | | 44 911.00 |
DH Report à nouveau | | 38 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487.00 | -740.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 55 998.00 | 51 511.00 | | 55 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 730.00 | 122 913.00 | | 106 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 844.00 | 4 297.00 | | 233 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | 936.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | 156 013.00 | | 56 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 795.00 | 229 807.00 | | 97 795.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 49 283.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 114.00 | 563 249.00 | | 507 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 111.00 | 614 760.00 | | 563 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 114.00 | 220 644.00 | | 507 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 960.00 | 54 578.00 | | 54 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 282.00 | 32 047.00 | 1 219 329.00 | 1 187 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 282.00 | 32 047.00 | 1 219 329.00 | 1 187 282.00 |
FM Production stockée | | | -47 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 937.00 | 64 223.00 | | 11 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 2 047.00 | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 5 047.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | 3 090.00 | | 10 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | 3 090.00 | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | 1 957.00 | | -8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 068.00 | 1 072 572.00 | | 1 186 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 581.00 | 1 073 312.00 | | 1 181 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 487.00 | -740.00 | | 4 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 796.00 | 21 138.00 | | 16 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 591.00 | | 9 029.00 | 142 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 855.00 | | 1 200.00 | 27 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 996.00 | | 6 538.00 | 110 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 1 291.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 491.00 | 18 055.00 | | 83 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365.00 | 6 435.00 | | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 125.00 | 11 620.00 | | 63 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 449.00 | 2 513.00 | | 22 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 449.00 | 2 513.00 | | 22 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 449.00 | 2 513.00 | | 22 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 703.00 | 227 703.00 | | 227 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 242 272.00 | 242 272.00 | | 242 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 663.00 | 29 668.00 | | 29 663.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
VW T.V.A. | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 596.00 | 506 596.00 | | 506 596.00 |