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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
BZ Autres créances | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 280.00 | | 354 280.00 | 354 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 041.00 | 241 442.00 | | 158 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 415.00 | 160 599.00 | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 173 656.00 | 404 241.00 | | 173 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | 13 008.00 | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 38 011.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 964.00 | 47 518.00 | | 37 964.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 6 984.00 | | 10 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 625.00 | 213 120.00 | | 180 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 280.00 | 617 361.00 | | 354 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 800.00 | 207 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 800.00 | 207 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 625.00 | 80 625.00 | 100 000.00 | 180 625.00 |