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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 2.00 | 306.00 | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 2.00 | 1 730.00 | 1 732.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 040.00 | 4.00 | 17 036.00 | 17 040.00 |
060 Stock marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | 1 427.00 | 2 269.00 | 3 696.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 338.00 | 1 427.00 | 48 911.00 | 50 338.00 |
110 Total général Actif | 67 378.00 | 1 431.00 | 65 947.00 | 67 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 810.00 | 4 842.00 | | 246 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 100.00 | 187.00 | | 10 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 910.00 | 5 029.00 | | 256 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 855.00 | 2 735.00 | | 175 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
242 Autres charges externes. | 21 007.00 | 2 693.00 | | 21 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 375.00 | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
252 Charges sociales | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 030.00 | 5 803.00 | | 235 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 880.00 | -775.00 | | 21 880.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 503.00 | -784.00 | | 19 503.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 308.00 | | | 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |