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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 397.00 | 1 802.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 255.00 | 3 977.00 | 5 277.00 | 9 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 729.00 | 4 375.00 | 8 355.00 | 12 729.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
110 Total général Actif | 100 619.00 | 4 375.00 | 96 245.00 | 100 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 770.00 | 270 749.00 | | 193 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 823.00 | 74 582.00 | | 145 823.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 611.00 | 345 330.00 | | 339 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 066.00 | 217 327.00 | | 97 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 312.00 | 7 174.00 | | 5 312.00 |
242 Autres charges externes. | 134 305.00 | 75 284.00 | | 134 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 213.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 534.00 | 34 566.00 | | 80 534.00 |
252 Charges sociales | 5 864.00 | 484.00 | | 5 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | 1 382.00 | | 2 587.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 326 478.00 | 336 443.00 | | 326 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 133.00 | 8 888.00 | | 13 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 333.00 | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 041.00 | 7 555.00 | | 11 041.00 |