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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 1 490.00 | 1 726.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 5 778.00 | 34 222.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 990.00 | 36 460.00 | 29 530.00 | 65 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 898.00 | 71 177.00 | 795 721.00 | 866 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 535 854.00 | | 535 854.00 | 535 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 204.00 | | 695 204.00 | 695 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 102.00 | 71 177.00 | 1 490 925.00 | 1 562 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 420.00 | 232 706.00 | | 121 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 774.00 | -71 786.00 | | 286 774.00 |
DL TOTAL (I) | 419 194.00 | 171 920.00 | | 419 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 398.00 | 711 301.00 | | 609 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 63 548.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 279.00 | 11 152.00 | | 67 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 215.00 | 68 720.00 | | 138 215.00 |
EA Autres dettes | 256 179.00 | 147 531.00 | | 256 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 731.00 | 1 002 252.00 | | 1 071 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 925.00 | 1 174 172.00 | | 1 490 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 337.00 | | 6 919.00 | 866 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 357.00 | 866 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 65 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 548.00 | | 6 799.00 | 65 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 123.00 | | 120.00 | 730 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 552.00 | 9 716.00 | 2 091.00 | 63 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 718.00 | 4 000.00 | | 30 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 5 716.00 | 2 091.00 | 32 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 179.00 | 256 179.00 | | 256 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
UX Autres créances clients | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 398.00 | 52 575.00 | | 609 398.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 792.00 | | | 163 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 593.00 | 159 350.00 | 32 243.00 | 191 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 731.00 | 514 908.00 | | 1 071 731.00 |