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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 1 246.00 | 2 054.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 584.00 | 55 356.00 | 53 228.00 | 108 584.00 |
040 Immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 618.00 | 56 602.00 | 74 016.00 | 130 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
072 Créances – Autres | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
084 Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
110 Total général Actif | 322 708.00 | 56 602.00 | 266 105.00 | 322 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 225.00 | 649 510.00 | | 657 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
230 Autres produits | 5 658.00 | 1 441.00 | | 5 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 941.00 | 650 952.00 | | 669 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 172.00 | 32 434.00 | | 25 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 218.00 | 1 005.00 | | -1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 391 341.00 | 418 174.00 | | 391 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 765.00 | 4 571.00 | | 6 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 246.00 | 135 870.00 | | 158 246.00 |
252 Charges sociales | 44 151.00 | 31 634.00 | | 44 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 671.00 | 10 954.00 | | 10 671.00 |
262 Autres charges | 2 462.00 | 859.00 | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 589.00 | 635 502.00 | | 637 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 352.00 | 15 449.00 | | 32 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 761.00 | | |
294 Charges financières | 128.00 | 185.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 950.00 | 193.00 | | 15 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 215.00 | | 4 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 010.00 | 19 617.00 | | 12 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |