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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 541.00 | 646.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 1 708.00 | 1 070.00 | 2 778.00 |
BF Prêts | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 457.00 | 3 249.00 | 70 207.00 | 73 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 751.00 | 20 662.00 | 3 209 088.00 | 3 229 751.00 |
BZ Autres créances | 247 239.00 | 38 613.00 | 208 626.00 | 247 239.00 |
CF Disponibilités | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 482.00 | 59 275.00 | 3 514 207.00 | 3 573 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 939.00 | 62 525.00 | 3 584 414.00 | 3 646 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 607.00 | 238 650.00 | | -54 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 742.00 | -293 258.00 | | -160 742.00 |
DL TOTAL (I) | -88 084.00 | 72 658.00 | | -88 084.00 |
DP Provisions pour risques | 136 269.00 | 55 136.00 | | 136 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 269.00 | 55 136.00 | | 136 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 535.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 003.00 | 382 593.00 | | 285 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 822.00 | 1 925 829.00 | | 2 202 822.00 |
EA Autres dettes | 1 047 900.00 | 380 006.00 | | 1 047 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 229.00 | 2 688 964.00 | | 3 536 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 414.00 | 2 816 759.00 | | 3 584 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 256 787.00 | | 11 256 787.00 | 11 256 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 787.00 | | 11 256 787.00 | 11 256 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 216 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 49 332.00 | | 4 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 822.00 | 142 128.00 | | 86 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 745.00 | 19 324.00 | | 119 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 568.00 | 161 452.00 | | 206 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 430.00 | -112 120.00 | | -202 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 591.00 | 6 981 954.00 | | 11 457 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618 334.00 | 7 275 213.00 | | 11 618 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 742.00 | -293 258.00 | | -160 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 1 500.00 | 11 723.00 | 13 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653.00 | 1 500.00 | 10 903.00 | 12 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 136.00 | 81 133.00 | | 55 136.00 |
6T Sur comptes clients | 86 471.00 | | 65 809.00 | 86 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 471.00 | 38 613.00 | 65 809.00 | 86 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 607.00 | 119 746.00 | 65 809.00 | 141 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 003.00 | 285 003.00 | | 285 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 793.00 | 942 793.00 | | 942 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 172.00 | 511 172.00 | | 511 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 |
UP Prêts | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 957.00 | 3 204 957.00 | | 3 204 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VB T. V. A. | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 682.00 | 3 485 705.00 | 59 977.00 | 3 545 682.00 |
VW T.V.A. | 700 706.00 | 700 706.00 | | 700 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 229.00 | 3 536 229.00 | | 3 536 229.00 |