| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 8 036.00 | 1 168.00 | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 776 066.00 | | 776 066.00 | 776 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 201.00 | 125 656.00 | 11 544.00 | 137 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 736.00 | 1 822 657.00 | 679 079.00 | 2 501 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 782.00 | 1 956 349.00 | 2 976 433.00 | 4 932 782.00 |
BT Marchandises | 696 553.00 | 1 253.00 | 695 300.00 | 696 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
BZ Autres créances | 494 135.00 | | 494 135.00 | 494 135.00 |
CF Disponibilités | 945 532.00 | | 945 532.00 | 945 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 052.00 | 1 253.00 | 2 328 798.00 | 2 330 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 834.00 | 1 957 603.00 | 5 305 231.00 | 7 262 834.00 |
CU Autres participations | 1 470 700.00 | | 1 470 700.00 | 1 470 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 780.00 | 2 563 780.00 | | 2 563 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 378.00 | 256 378.00 | | 256 378.00 |
DG Autres réserves | 1 462 573.00 | 1 459 023.00 | | 1 462 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 522.00 | 1 163 550.00 | | 737 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 253.00 | 5 442 731.00 | | 5 020 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128.00 | 10 595.00 | | 2 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 837.00 | 53 421.00 | | 12 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | 612.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 940.00 | 243 628.00 | | 191 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 742.00 | 121 575.00 | | 75 742.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 4 482.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 978.00 | 434 312.00 | | 284 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 231.00 | 5 877 043.00 | | 5 305 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 571.00 | 431 574.00 | | 283 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 801.00 | | 2 605 801.00 | 2 605 801.00 |
FG Production vendue services | 2 438 985.00 | 192 302.00 | 2 631 287.00 | 2 438 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 786.00 | 192 302.00 | 5 237 088.00 | 5 044 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | 1 787.00 | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 272.00 | 18 545.00 | | 10 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 272.00 | 57 017.00 | | 10 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 112.00 | 11 832.00 | | 15 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 535.00 | 11 832.00 | | 15 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | 45 186.00 | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 932.00 | 465 169.00 | | 194 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 791.00 | 7 327 588.00 | | 5 725 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 269.00 | 6 164 038.00 | | 4 988 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 522.00 | 1 163 550.00 | | 737 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 748.00 | 14 303.00 | | 4 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 513.00 | | 732 806.00 | 4 366 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 537.00 | 4 932 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188.00 | 785 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 349.00 | 2 638 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 068.00 | | 5 390.00 | 780 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 869.00 | | 712 416.00 | 2 092 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 576.00 | | 15 000.00 | 1 493 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 937.00 | 635 950.00 | 166 537.00 | 1 486 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 4 222.00 | 188.00 | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 935.00 | 631 727.00 | 166 349.00 | 1 482 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245.00 | 1 009.00 | | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 1 009.00 | 374.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 1 009.00 | 374.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
UX Autres créances clients | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
VB T. V. A. | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VC Groupe et associés | 438 020.00 | 438 020.00 | | 438 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 402.00 | 667 693.00 | 37 709.00 | 705 402.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |