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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 870.00 | 45 382.00 | 45 488.00 | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 913.00 | 52 996.00 | 172 918.00 | 225 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 540.00 | 103 534.00 | 228 006.00 | 331 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384 687.00 | 215 374.00 | 5 169 313.00 | 5 384 687.00 |
BZ Autres créances | 483 007.00 | | 483 007.00 | 483 007.00 |
CF Disponibilités | 754 153.00 | | 754 153.00 | 754 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 399.00 | | 179 399.00 | 179 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865 501.00 | 215 374.00 | 6 650 127.00 | 6 865 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 040.00 | 318 908.00 | 6 878 132.00 | 7 197 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 776 301.00 | 502 739.00 | | 776 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 513.00 | 608 276.00 | | 607 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 815.00 | 1 221 016.00 | | 1 493 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 898.00 | 70 130.00 | | 57 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 626.00 | 1 870 335.00 | | 4 468 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 516.00 | 736 216.00 | | 733 516.00 |
EA Autres dettes | 19 181.00 | 16 348.00 | | 19 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 096.00 | 14 744.00 | | 105 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 317.00 | 2 707 772.00 | | 5 384 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 132.00 | 3 928 788.00 | | 6 878 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 455.00 | | 174 679.00 | 192 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 594.00 | 331 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 594.00 | 316 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 698.00 | | 174 679.00 | 175 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 475.00 | 40 436.00 | 17 377.00 | 80 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | 40 436.00 | 17 377.00 | 75 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468 626.00 | 4 468 626.00 | | 4 468 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 516.00 | 733 516.00 | | 733 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 899.00 | 41 564.00 | 16 334.00 | 57 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047 093.00 | 5 804 765.00 | 242 327.00 | 6 047 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 693.00 | 5 804 765.00 | 251 927.00 | 6 056 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 318.00 | 5 367 983.00 | 16 334.00 | 5 384 318.00 |