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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 241.00 | 1 662.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 492.00 | 24 912.00 | 8 579.00 | 33 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 137.00 | 25 153.00 | 18 983.00 | 44 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 331.00 | | 485 331.00 | 485 331.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 851.00 | | 542 851.00 | 542 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 987.00 | 25 153.00 | 561 834.00 | 586 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -47 519.00 | | | -47 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 556.00 | | | -91 556.00 |
DL TOTAL (I) | -131 375.00 | | | -131 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 019.00 | | | 289 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | | | 204 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 197.00 | | | 199 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 209.00 | | | 693 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 834.00 | | | 561 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 209.00 | | | 693 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 019.00 | | | 289 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 323.00 | | 2 359.00 | 64 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 546.00 | 44 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 090.00 | 35 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 582.00 | | 1 903.00 | 55 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 456.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 144.00 | 11 099.00 | 22 090.00 | 36 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 144.00 | 11 099.00 | 22 090.00 | 36 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 485 331.00 | 485 331.00 | | 485 331.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 286 769.00 | 286 769.00 | | 286 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 775.00 | 501 034.00 | 8 741.00 | 509 775.00 |
VW T.V.A. | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 209.00 | 693 209.00 | | 693 209.00 |