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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 155.00 | 57 908.00 | 16 247.00 | 74 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 555.00 | 57 908.00 | 20 647.00 | 78 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
072 Créances – Autres | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
084 Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
110 Total général Actif | 195 395.00 | 57 908.00 | 137 487.00 | 195 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 889.00 | 580.00 | | 1 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 556.00 | 186 468.00 | | 247 556.00 |
222 Production stockée | -28 713.00 | 16 885.00 | | -28 713.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 561.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 752.00 | 204 494.00 | | 220 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 849.00 | 90 366.00 | | 112 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 880.00 | 311.00 | | -17 880.00 |
242 Autres charges externes. | 49 413.00 | 50 463.00 | | 49 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 3 732.00 | | 3 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 997.00 | 54 423.00 | | 36 997.00 |
252 Charges sociales | 15 598.00 | 21 037.00 | | 15 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 175.00 | 13 134.00 | | 11 175.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 42.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 558.00 | 233 507.00 | | 211 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 194.00 | -29 013.00 | | 9 194.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 447.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 412.00 | 3 909.00 | | 5 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 132.00 | 1 602.00 | | 8 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 349.00 | -33 077.00 | | -4 349.00 |