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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 730.00 | 12 911.00 | 25 818.00 | 38 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 350.00 | 13 961.00 | 34 388.00 | 48 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 210.00 | 97 458.00 | 691 752.00 | 789 210.00 |
BZ Autres créances | 161 094.00 | | 161 094.00 | 161 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CF Disponibilités | 1 372 499.00 | | 1 372 499.00 | 1 372 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 203.00 | 97 458.00 | 2 249 746.00 | 2 347 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 553.00 | 111 419.00 | 2 284 134.00 | 2 395 553.00 |
CU Autres participations | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 388 266.00 | 280 539.00 | | 388 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 646.00 | 107 727.00 | | 126 646.00 |
DL TOTAL (I) | 521 511.00 | 394 866.00 | | 521 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 2 214.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 923.00 | 140 061.00 | | 253 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 922.00 | 643 316.00 | | 995 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 538.00 | 430 639.00 | | 501 538.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 996.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 623.00 | 1 217 227.00 | | 1 762 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 134.00 | 1 612 093.00 | | 2 284 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 623.00 | 1 217 227.00 | | 1 762 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 766.00 | | 583.00 | 47 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 146.00 | | 583.00 | 38 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134.00 | 7 827.00 | | 6 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 7 827.00 | | 5 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 97 118.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 97 118.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 97 118.00 | | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 922.00 | 995 922.00 | | 995 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | 1.00 | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UX Autres créances clients | 665 630.00 | 665 630.00 | | 665 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VB T. V. A. | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 514.00 | 951 514.00 | | 951 514.00 |
VW T.V.A. | 202 272.00 | 202 272.00 | | 202 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 623.00 | 1 762 623.00 | | 1 762 623.00 |