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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 945.00 | 97 662.00 | 1 283.00 | 98 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 485.00 | 99 137.00 | 705 348.00 | 804 485.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 789.00 | 99 137.00 | 790 652.00 | 889 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 447.00 | 355 447.00 | | 355 447.00 |
DH Report à nouveau | -10 758.00 | -23 442.00 | | -10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 774.00 | 12 684.00 | | -36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 318 915.00 | 355 689.00 | | 318 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 762.00 | 188 316.00 | | 194 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 879.00 | 1 534.00 | | 185 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | 4 376.00 | | 60 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 425.00 | 24 862.00 | | 30 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 737.00 | 219 087.00 | | 471 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 652.00 | 574 776.00 | | 790 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 879.00 | | | 185 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 753.00 | | 252 732.00 | 551 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 475.00 | | | 451 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 945.00 | | 252 732.00 | 98 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 265.00 | 872.00 | | 98 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 790.00 | 872.00 | | 96 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 762.00 | 95 002.00 | 97 288.00 | 194 762.00 |
VI Groupe et associés | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 737.00 | 371 977.00 | 97 288.00 | 471 737.00 |