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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 886.00 | 5 631.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 458.00 | 14 728.00 | 51 731.00 | 66 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 285.00 | 14 728.00 | 74 558.00 | 89 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 544.00 | -12 659.00 | | -6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 6 115.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145.00 | 3 456.00 | | 4 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 321.00 | 7 212.00 | | 25 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 176.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 29 603.00 | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 131.00 | 6 856.00 | | 14 131.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 413.00 | 53 557.00 | | 70 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 558.00 | 57 013.00 | | 74 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FG Production vendue services | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 213.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 213.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -213.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -316.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 777.00 | 92 154.00 | | 94 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 088.00 | 86 039.00 | | 94 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 6 115.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 042.00 | | 417.00 | 66 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | | 417.00 | 14 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 036.00 | 692.00 | | 14 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | 692.00 | | 8 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 321.00 | 2 172.00 | 23 149.00 | 25 321.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 413.00 | 47 263.00 | 23 149.00 | 70 413.00 |