| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AN Terrains | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
AP Constructions | 8 192 290.00 | 2 779 157.00 | 5 413 133.00 | 8 192 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188 827.00 | 10 795 895.00 | 392 932.00 | 11 188 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 592.00 | 1 058 895.00 | 786 697.00 | 1 845 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 299 152.00 | 14 646 096.00 | 6 653 056.00 | 21 299 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 399.00 | | 1 220 399.00 | 1 220 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 881.00 | | 2 488 881.00 | 2 488 881.00 |
BZ Autres créances | 251 143.00 | | 251 143.00 | 251 143.00 |
CF Disponibilités | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 667.00 | | 3 981 667.00 | 3 981 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 280 819.00 | 14 646 096.00 | 10 634 723.00 | 25 280 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 43 165.00 | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 805.00 | 55 146.00 | | 57 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 428.00 | 260 693.00 | | 167 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 121 818.00 | 151 301.00 | | 121 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 252.00 | 3 510 306.00 | | 3 603 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 227.00 | 954 656.00 | | 1 742 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 422.00 | 359 745.00 | | 559 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 709.00 | 9 331.00 | | 22 709.00 |
EA Autres dettes | 4 707 111.00 | 4 782 106.00 | | 4 707 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 471.00 | 6 105 840.00 | | 7 031 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 634 723.00 | 9 616 146.00 | | 10 634 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031 471.00 | 6 105 840.00 | | 7 031 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
FG Production vendue services | 7 973 988.00 | | 7 973 988.00 | 7 973 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980 202.00 | | 7 980 202.00 | 7 980 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 006 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 491.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 041.00 | 41 784.00 | | 41 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 041.00 | 41 784.00 | | 41 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 227.00 | -3 219.00 | | 133 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 558.00 | 16 498.00 | | 11 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 785.00 | 13 279.00 | | 144 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 744.00 | 28 505.00 | | -103 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 242.00 | 2 569.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 307.00 | 64 248.00 | | 47 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 058.00 | 6 799 079.00 | | 8 047 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 629.00 | 6 538 385.00 | | 7 879 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 428.00 | 260 693.00 | | 167 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 227 197.00 | | 143 909.00 | 21 227 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 954.00 | 21 299 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 954.00 | 21 280 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 208 249.00 | | 143 909.00 | 21 208 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013 604.00 | 632 491.00 | | 14 013 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001 456.00 | 632 491.00 | | 14 001 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 301.00 | 11 558.00 | 41 041.00 | 151 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 301.00 | 11 558.00 | 41 041.00 | 151 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 558.00 | 41 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 227.00 | 1 742 227.00 | | 1 742 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 980.00 | 333 980.00 | | 333 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 064.00 | 226 064.00 | | 226 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 881.00 | 2 488 881.00 | | 2 488 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 481 046.00 | 4 481 046.00 | | 4 481 046.00 |
VP Divers | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 824.00 | 2 746 824.00 | | 2 746 824.00 |
VW T.V.A. | 113 867.00 | 113 867.00 | | 113 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 471.00 | 7 031 471.00 | | 7 031 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 190.00 | 218 604.00 | | 130 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 782.00 | 152 275.00 | | 155 782.00 |
ST Autres comptes | 908 137.00 | 843 723.00 | | 908 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 114.00 | 124 782.00 | | 159 114.00 |
YT Sous‐traitance | 554 238.00 | 178 589.00 | | 554 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 590.00 | 251 842.00 | | 567 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 138.00 | 111 116.00 | | 114 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 328.00 | 329 720.00 | | 244 328.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 863.00 | 1 551 215.00 | | 2 344 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |