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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 070.00 | 22 590.00 | 10 480.00 | 33 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 170.00 | 28 590.00 | 10 580.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
BZ Autres créances | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CF Disponibilités | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 078.00 | 28 590.00 | 210 488.00 | 239 078.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 470.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 13 560.00 | 16 543.00 | | 13 560.00 |
DH Report à nouveau | | -17 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 28 049.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 162 814.00 | 157 560.00 | | 162 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 141.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 25 457.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001.00 | 22 305.00 | | 36 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 674.00 | 47 949.00 | | 47 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 488.00 | 205 509.00 | | 210 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 674.00 | 47 949.00 | | 47 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 6.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 2 006.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 1 856.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 194.00 | 132 822.00 | | 127 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 940.00 | 104 773.00 | | 109 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 28 049.00 | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 410.00 | | 5 760.00 | 33 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 310.00 | | 5 760.00 | 27 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 2 615.00 | | 25 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 2 615.00 | | 19 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |