| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 018.00 | | 208 018.00 | 208 018.00 |
AP Constructions | 2 115 596.00 | 674 187.00 | 1 441 409.00 | 2 115 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 614.00 | 674 187.00 | 1 649 427.00 | 2 323 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 491.00 | 674 187.00 | 1 735 305.00 | 2 409 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 908.00 | -141 014.00 | | -151 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 819.00 | -10 894.00 | | -12 819.00 |
DL TOTAL (I) | -159 727.00 | -146 908.00 | | -159 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 583.00 | 1 620 019.00 | | 1 506 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 720.00 | 237 395.00 | | 269 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 13 313.00 | | 19 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | 698.00 | | 47 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 839.00 | 66 287.00 | | 42 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 031.00 | 1 946 510.00 | | 1 895 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 305.00 | 1 799 602.00 | | 1 735 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 965.00 | 455 317.00 | | 514 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 381.00 | 18 817.00 | | 15 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 49.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 49.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | -49.00 | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 318.00 | 200 787.00 | | 302 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 137.00 | 211 681.00 | | 315 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 819.00 | -10 894.00 | | -12 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 564.00 | | 9 050.00 | 2 314 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 564.00 | | 9 050.00 | 2 314 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 964.00 | 137 223.00 | | 536 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 964.00 | 137 223.00 | | 536 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
UX Autres créances clients | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 201.00 | 111 135.00 | 456 677.00 | 1 491 201.00 |
VI Groupe et associés | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 031.00 | 514 965.00 | 456 677.00 | 1 895 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 547.00 | 1 232.00 | | 104 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 122.00 | 9 025.00 | | 8 122.00 |
ST Autres comptes | 11 723.00 | 10 654.00 | | 11 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 547.00 | 1 232.00 | | 104 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 748.00 | 44 847.00 | | 44 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497.00 | 1 120.00 | | 1 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 845.00 | 19 679.00 | | 19 845.00 |