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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 11 090.00 | 2 338.00 | 13 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 785.00 | 17 357.00 | 2 428.00 | 19 785.00 |
BT Marchandises | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
BZ Autres créances | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CF Disponibilités | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 565.00 | | 378 565.00 | 378 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 350.00 | 17 357.00 | 380 993.00 | 398 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 653.00 | 83 379.00 | | 113 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | 30 274.00 | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 155 480.00 | 124 653.00 | | 155 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 879.00 | 122 624.00 | | 92 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 126 392.00 | | 118 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 834.00 | 17 658.00 | | 11 834.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 513.00 | 266 674.00 | | 225 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 993.00 | 391 328.00 | | 380 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 513.00 | 266 674.00 | | 225 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 706.00 | | 948 706.00 | 948 706.00 |
FG Production vendue services | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 617.00 | | 973 617.00 | 973 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 502.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 1 047.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -1 047.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 2 657.00 | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 377.00 | 688 865.00 | | 980 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 551.00 | 658 591.00 | | 949 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 826.00 | 30 274.00 | | 30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 087.00 | 2 270.00 | | 15 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 20.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 2 251.00 | | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 513.00 | 225 513.00 | | 225 513.00 |