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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 458.00 | 43 860.00 | 12 598.00 | 56 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 264.00 | 48 966.00 | 32 298.00 | 81 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 800.00 | 97 042.00 | 52 758.00 | 149 800.00 |
BT Marchandises | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
CF Disponibilités | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 560.00 | | 307 560.00 | 307 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 360.00 | 97 042.00 | 360 317.00 | 457 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 938.00 | 140 474.00 | | 187 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | 47 465.00 | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 240 920.00 | 209 938.00 | | 240 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 759.00 | 76 215.00 | | 50 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 294.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 695.00 | 51 259.00 | | 61 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 14 205.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 397.00 | 141 972.00 | | 119 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 317.00 | 351 910.00 | | 360 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 792.00 | 91 213.00 | | 94 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 885.00 | 310.00 | 728 195.00 | 727 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 885.00 | 310.00 | 728 195.00 | 727 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 130.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 229.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 11 628.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 202.00 | 677 847.00 | | 732 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 220.00 | 630 382.00 | | 701 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 982.00 | 47 465.00 | | 30 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 279.00 | | 3 160.00 | 146 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 562.00 | | 3 160.00 | 134 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 752.00 | 19 290.00 | | 77 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 535.00 | 19 290.00 | | 73 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 759.00 | 26 154.00 | 24 605.00 | 50 759.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VP Divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 397.00 | 94 792.00 | 24 605.00 | 119 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 2 583.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 458.00 | 7 367.00 | | 8 458.00 |
ST Autres comptes | 47 736.00 | 42 603.00 | | 47 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 067.00 | 40 092.00 | | 40 067.00 |
YT Sous‐traitance | 183 720.00 | 130 770.00 | | 183 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 2 851.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | 5 434.00 | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 839.00 | 134 170.00 | | 145 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 652.00 | 79 601.00 | | 112 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 981.00 | 220 832.00 | | 279 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |