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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 872.00 | 14 334.00 | 15 537.00 | 29 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 515.00 | 14 928.00 | 15 587.00 | 30 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425.00 | 500.00 | 4 925.00 | 5 425.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 436.00 | 500.00 | 35 936.00 | 36 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 951.00 | 15 428.00 | 51 523.00 | 66 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 751.00 | -1 823.00 | | 1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 3 574.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 9 333.00 | 8 751.00 | | 9 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 058.00 | 49 181.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 10 014.00 | | 14 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | 4 774.00 | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 15.00 | | 1 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 190.00 | 64 804.00 | | 42 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 523.00 | 73 555.00 | | 51 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 190.00 | 64 804.00 | | 42 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | 7 333.00 | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 567.00 | 5 550.00 | | 37 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 567.00 | 5 550.00 | | 37 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 772.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 609.00 | 6 148.00 | | 37 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 533.00 | 6 921.00 | | 38 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -1 371.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 1 095.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 466.00 | 87 673.00 | | 130 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 883.00 | 84 099.00 | | 129 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | 3 574.00 | | 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 896.00 | 16 657.00 | | 27 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 851.00 | | 2 127.00 | 75 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 463.00 | 30 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 463.00 | 29 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 243.00 | | 2 092.00 | 75 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 35.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 825.00 | 10 955.00 | 9 853.00 | 13 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 10 955.00 | 9 853.00 | 13 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |