| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 26 785.00 | 4 281.00 | 31 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 986.00 | 28 705.00 | 4 281.00 | 32 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
060 Stock marchandises | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
110 Total général Actif | 128 892.00 | 28 705.00 | 100 186.00 | 128 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 568.00 | | | -8 568.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 577.00 | | | -8 577.00 |