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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 874.00 | | 527 874.00 | 527 874.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CF Disponibilités | 521 133.00 | | 521 133.00 | 521 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 550.00 | | 1 271 550.00 | 1 271 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 751.00 | | 1 306 751.00 | 1 306 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 267 885.00 | | | 267 885.00 |
DH Report à nouveau | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
DL TOTAL (I) | 608 236.00 | | | 608 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 883.00 | | | 463 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 527.00 | | | 206 527.00 |
EA Autres dettes | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 515.00 | | | 698 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 751.00 | | | 1 306 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 974.00 | | | 695 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 482.00 | | 7 459.00 | 109 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 478.00 | | 967.00 | 13 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 239.00 | | 6 492.00 | 90 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 958.00 | 9 783.00 | | 71 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 1 117.00 | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 968.00 | 8 665.00 | | 60 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 883.00 | 463 883.00 | | 463 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 527 874.00 | 527 874.00 | | 527 874.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 743.00 | 10 406.00 | 1 338.00 | 11 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 413.00 | | | 267 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 556.00 | 576 790.00 | 5 766.00 | 582 556.00 |
VW T.V.A. | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 311.00 | 695 974.00 | 1 338.00 | 697 311.00 |