| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 475.00 | | 680 475.00 | 680 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 997.00 | | 253 997.00 | 253 997.00 |
CF Disponibilités | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 636.00 | | 486 636.00 | 486 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 111.00 | | 1 167 111.00 | 1 167 111.00 |
CU Autres participations | 680 475.00 | | 680 475.00 | 680 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 820.00 | | | 239 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
DG Autres réserves | 804 553.00 | | | 804 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 040.00 | | | 1 153 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 111.00 | | | 1 167 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 475.00 | | | 680 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 475.00 | | | 680 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |