| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787.00 | 44 194.00 | 10 592.00 | 54 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 841.00 | 125 038.00 | 8 804.00 | 133 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 450.00 | 188 232.00 | 22 218.00 | 210 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
BZ Autres créances | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CF Disponibilités | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 250.00 | | 529 250.00 | 529 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 700.00 | 188 232.00 | 551 468.00 | 739 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 197.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
DH Report à nouveau | | -4 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | 95 198.00 | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 132 261.00 | 101 217.00 | | 132 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 497.00 | 80 122.00 | | 35 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 10 028.00 | | 4 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 642.00 | 78 100.00 | | 142 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 98 624.00 | | 81 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 598.00 | 150 702.00 | | 145 598.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 24 805.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 206.00 | 442 382.00 | | 419 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 468.00 | 543 599.00 | | 551 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 140.00 | 354 254.00 | | 244 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 100.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 695.00 | | 1 034 695.00 | 1 034 695.00 |
FG Production vendue services | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 793.00 | | 1 042 793.00 | 1 042 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 32 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 551.00 | 30 431.00 | | 19 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 369.00 | 31 552.00 | | 32 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 3 954.00 | | 11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 741.00 | 1 000 788.00 | | 1 062 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 697.00 | 905 589.00 | | 1 031 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 044.00 | 95 198.00 | | 31 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 099.00 | | 8 351.00 | 202 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | | 8 351.00 | 180 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 998.00 | 15 234.00 | | 172 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 998.00 | 15 234.00 | | 153 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 193 295.00 | 193 295.00 | | 193 295.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 421.00 | 7 945.00 | 27 476.00 | 35 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 278.00 | 289 457.00 | 2 822.00 | 292 278.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 564.00 | 244 140.00 | 32 424.00 | 276 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 2 808.00 | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | 6 971.00 | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 198 942.00 | 154 577.00 | | 198 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 703.00 | 52 902.00 | | 59 703.00 |
YT Sous‐traitance | 18 117.00 | 21 600.00 | | 18 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 567.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 872.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | 4 680.00 | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 556.00 | 97 471.00 | | 102 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 270.00 | 89 798.00 | | 104 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 375.00 | 236 617.00 | | 284 375.00 |